Nastavení deníků
Základní nastavení deníku
Níže naleznete příklad nastavení deníku pro fakturu vydanou.
| Typ | Volba základního typu dokladu - deníky umožňují konfigurovat základní vlastnosti (číslování, předkontace, nastavení hospodářských středisek, schvalovacího procesu a vlastních polí) pro různé dokumenty, mimo jiné pro faktury vydané, faktury přijaté, prodejní objednávky nebo cenové kalkulace). |
| Číslování | Nastavení masky číslování - je možné konfigurovat pro každý deník v nastavení Volby & nástroje > Číslování |
| Nastavení financí | vlastní vs deník - zde je možné nastavit výchozí konfiguraci deníku odvozením z nastavení jiného vybraného deníku. Používá se v případech, kdy se konfiguruje mnoho číselných řad a je žádoucí si připravit deníky s vzorovým nastavením. |
| Výchozí finanční účty |
Pokud není určeno (např. vybráním produktu do faktury) jinak, nastaví se transakce na faktuře / objednávce podle tohoto schematu. Základní účet - určuje hodnotu položky - NETTO - je nutné, aby byl zvolen výsledkový účet (R/C) - výnos nebo náklad. Účet celkem - určuje hodnotu položky - SUM - tedy celkovou částku faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet (A/L) - pasiva nebo aktiva. Účet DPH - určuje částku DPH na položce faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet. Zaokrouhlení - určuje zůstatek po dopočtu celkem mínus sum hodnoty položek. Je vhodné zvolit výsledkový účet. |
| Controlling |
Nastavení úrovně sledování hospodářských středisek na transakcích faktury. Pokud nejsou střediska nastavena ručně uživatelem, doplňují se systémem automaticky - typicky podle nastavení kontextu (složky / projektu / aktivity) faktury. |
| Nastavení DPH |
Používá se u dokladů, kde je potřeba vyloučit generování faktury včetně DPH. Typicky pro zahraniční faktury mezi plátci v EU. |
| Vlastní pole |
Možnost do hlavičky dokladu donastavit až 10 vlastních polí - s možností určit, ve které fázi schvalování (na základě stavu faktury) je vyplnění těchto polí povinné. |
| Přiřazené stavy |
Nastavení živostního cyklu faktury. |
| Schvalovací proces |
Viz v dokumentaci níže - možnost nastavit pravidla pro schvalování dokladů. |
Nastavení schvalování faktur
Faktury je možné schvalovat dle vybraného deníku na faktuře v kombinaci s vybraným kontextem, ze kterého je možné zjišťovat schvalovatele. Pro každý deník je možné určit libovolné pořadí stavů faktur. Každý stav je možné doplnit o schvalovatele vybraného na základě kontextu, případně doplněného explicitně v nastavení daného stavu.
Pro nastavení schválení daného stavu faktury vyberte status (např. Schváleno) a nastavte na něm minimální počet schvalovatelů. Myší přeuspořádejte seznam stavů tak, aby jejich posloupnost vyhovovala. Určete kde má systém získat schvalovatele (kontext, případně explicitně uveďte uživatele).
V případě výběru schvalovatele na základě kontextu (typicky projektový manažer / odpovědná osoba za projekt) zvolíte pro stav schválení roli + zvolíte ze kterého kontextu schvalovatele získat.
