# Nastavení financí # Nastavení deníků ## Základní nastavení deníku Níže naleznete příklad nastavení deníku pro fakturu vydanou. [![denik-nastaveni.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-01/scaled-1680-/denik-nastaveni.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-01/denik-nastaveni.png)
**Typ**Volba základního typu dokladu - deníky umožňují konfigurovat základní vlastnosti (číslování, předkontace, nastavení hospodářských středisek, schvalovacího procesu a vlastních polí) pro různé dokumenty, mimo jiné pro faktury vydané, faktury přijaté, prodejní objednávky nebo cenové kalkulace).
**Číslování**Nastavení masky číslování - je možné konfigurovat pro každý deník v nastavení Volby & nástroje > Číslování
**Nastavení financí**vlastní vs deník - zde je možné nastavit výchozí konfiguraci deníku odvozením z nastavení jiného vybraného deníku. Používá se v případech, kdy se konfiguruje mnoho číselných řad a je žádoucí si připravit deníky s vzorovým nastavením.
**Výchozí finanční účty**Pokud není určeno (např. vybráním produktu do faktury) jinak, nastaví se transakce na faktuře / objednávce podle tohoto schematu. **Základní účet** - určuje hodnotu položky - NETTO - je nutné, aby byl zvolen výsledkový účet (R/C) - výnos nebo náklad. **Účet celkem** - určuje hodnotu položky - SUM - tedy celkovou částku faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet (A/L) - pasiva nebo aktiva. **Účet DPH** - určuje částku DPH na položce faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet. **Zaokrouhlení** - určuje zůstatek po dopočtu celkem mínus sum hodnoty položek. Je vhodné zvolit výsledkový účet.
**Controlling**Nastavení úrovně sledování hospodářských středisek na transakcích faktury. Pokud nejsou střediska nastavena ručně uživatelem, doplňují se systémem automaticky - typicky podle nastavení kontextu (složky / projektu / aktivity) faktury.
**Nastavení DPH**Používá se u dokladů, kde je potřeba vyloučit generování faktury včetně DPH. Typicky pro zahraniční faktury mezi plátci v EU.
**Vlastní pole**Možnost do hlavičky dokladu donastavit až 10 vlastních polí - s možností určit, ve které fázi schvalování (na základě stavu faktury) je vyplnění těchto polí povinné.
**Přiřazené stavy**Nastavení živostního cyklu faktury.
**Schvalovací proces**Viz v dokumentaci níže - možnost nastavit pravidla pro schvalování dokladů.
## Nastavení schvalování faktur Faktury je možné schvalovat dle vybraného **deníku** na faktuře v kombinaci s vybraným **kontextem**, ze kterého je možné zjišťovat schvalovatele. Pro každý deník je možné určit libovolné pořadí stavů faktur. Každý stav je možné doplnit o schvalovatele vybraného na základě kontextu, případně doplněného explicitně v nastavení daného stavu. Pro nastavení schválení daného stavu faktury vyberte status **(např. Schváleno)** a nastavte na něm **minimální počet schvalovatelů**. Myší přeuspořádejte seznam stavů tak, aby jejich posloupnost vyhovovala. Určete kde má systém získat schvalovatele (**kontext**, případně **explicitně** uveďte **uživatele**). V případě výběru schvalovatele na základě kontextu (typicky projektový manažer / odpovědná osoba za projekt) zvolíte pro stav schválení roli + zvolíte ze kterého kontextu schvalovatele získat. [![nastaveni-deniku.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-05/scaled-1680-/nastaveni-deniku.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-05/nastaveni-deniku.png) # Hospodářská střediska Funkcionalita Hospodářská střediska (nebo také Dimenze) slouží zejména pro účely třídění informací do organizační struktury společnosti. Střediska jsou uplatněna průřezově v modulech sloužících pro práci se složkami a informacemi s vazbou na finance nebo výkazy práce. Aktuálně jsou střediska používána v následujících částech systému: 1. Složky (Klienti, Uchazeči) 2. Projekty (Smlouvy, Podpora, Volná místa, Výběrová řízení uchazečů, apod.) 3. Výkazy práce 4. Faktury (Cenové kalkulace, Faktury vydané / přijaté, Objednávky prodejní / nákupní) Příkladem Hospodářského střediska je např. Organizační struktura, Geografická lokace, Tým, Firemní oddělení, apod. ### Hospodářská střediska vs. přístupová oprávnění Střediska nemají vliv na přístupová oprávnění v rámci stromové struktury přístupových oprávění systému. ### Vliv středisek na zobrazení složek v Průzkumníku Při ukládání Složky, Projektu nebo Aktivity do Průzkumníku je možné / povinné zadat složku k určenému střediskui. Systém umožňuje také automatické zavádění středisek při zakládání složek, bez možnosti tuto měnit. Např. je možné založit klienta nebo pracovníka do střediska *„CZ : Praha : Oddělení A“* v závislosti na tom, v jakém oddělení pracuje přihlášený uživatel, případně jakou hodnotu uživatel vybere do pole střediska *„Organizační jednotka“* při zakládání složky klienta. V Průzkumníku je možné nastavit, v jakém středisku se uživatel aktuálně vyskytuje pomocí nastavení filtru Průzkumníka (klikněte na tlačítko Filtr vpravo nahoře na formuláři Průzkumníka). Průzkumník v takovém případě zobrazuje pouze složky, projekty a aktivity, které jsou k dispozici pro dané středisko (Organizační jednotku). Průzkumník umožňuje zobrazit složky, projekty a aktivity dostupné pro vybrané středisko i v případě, že se složka nachází v úrovních výše (dle stromové struktury). Uživatel pracující s daty ve středisku CZ : Praha : Oddělení A tak uvidí nejen položky přiřazené k CZ : Praha : Oddělení A, ale také položky přiřazené do CZ : Praha a položky které jsou k dispozici pro celou CZ. Pokud tedy složku, projekt nebo aktivitu chcete zařadit do více středisek najednou, je nutné jí přesunout o úroveň (nebo více úrovní) výše. Jelikož však např. kontakt může mít složek více, je možné (na základě víceorganizačního členění) k jednomu kontaktu založit více složek a každou zanést do jiného střediska. Díky tomu se může klient nacházet na více úrovních stejné organizační struktury (např. v CZ : Praha + CZ : Brno, ale nikoliv v CZ : Ostrava). # Nastavení fakturace ### Nastavení e-mailových adres pro fakturaci Atollon umožňuje určit vlastní typ e-mailové adresy do kontaktů, kterou používá následně v identifikaci preferované e-mailové adresy jak na straně dodavatele, tak na straně klienta (zasílací adresa). Konfigurace nového typu e-mailové adresy je možné realizovat v nastavení **Volby a nástroje** > **Nastavení seznamů kontaktu**. [![nastaveni-fakturacniho-emailu.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/nastaveni-fakturacniho-emailu.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/nastaveni-fakturacniho-emailu.png) 1. Volby a nástroje 2. Vyhledejte "contact" a otevřete Nastavení seznamů kontaktu 3. Vyberte "Contact types 4. Zadejte Novou položku 5. Vyberte typ E-mail a zadejte "Fakturační e-mail" 6. Nastavte možnost využít tento e-mail pro fakturaci 7. Uložte Nyní byste měli být schopni jak na externím kontaktu, tak na kontaktu uživatele zadat fakturační e-mail. #### Vyplnění fakturačního e-mailu na osobu Dohledejte kontakt, který chcete upravit. [![nastaveni-fakturacniho-emailu-2.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/nastaveni-fakturacniho-emailu-2.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/nastaveni-fakturacniho-emailu-2.png) Doplňte fakturační e-mail [![nastaveni-fakturacniho-emailu-3.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/nastaveni-fakturacniho-emailu-3.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-07/nastaveni-fakturacniho-emailu-3.png) Fakturační e-mail na osobu se použije za předpokladu, pokud je osoba na faktuře vybraná a disponuje fakturačním e-mailem. Pokud osoba vybraná není, použije se prioritně fakturační e-mail na firmu / dodavatele nebo zákazníka na faktuře. Prioritu má vždy fakturační kontakt osoby. Pokud je určen fakturační e-mail firmy a osoba nemá specifický fakturační e-mail, použije se fakturační e-mail firmy. Pokud nikdo fakturační e-mail vyplněný nemá, použije se jejich primární e-mailová adresa. ## Nastavení vlastností faktury Některé vlastnosti faktury v uživatelském prostředí Atollonu lze modifikovat pomocí tlačítka klíče v levém spodním rohu detailu faktury. Tato nastavení jsou dostupná správcům Atollonu. [![nastaveni-faktury-1.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/nastaveni-faktury-1.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/nastaveni-faktury-1.png) #### Detail nastavení faktury [![nastaveni-faktury.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/nastaveni-faktury.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/nastaveni-faktury.png) # Základní nastavení financí Základní nastavení financí najdete v aplikaci Volby & Nástroje. [![atollon-nastaveni-financi.png](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-08/scaled-1680-/atollon-nastaveni-financi.png)](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2020-08/atollon-nastaveni-financi.png) #### Nastavení základní (domácí) měny V základním nastavení si zvolte výchozí účetní měnu. Tedy v ČR to bude **CZK**, na Slovensku **EUR** :-) #### Otevřené období Období, do kterého je možné zadávat a modifikovat účetní doklady na základě **data transakce**. Nastavíte v sekci **Účet od:** a **Účet do:**